Sinkronisasi Siklus Transaksi

Lacak Keterhubungan Dokumen

Tanggal Mulai	1. PO Masuk (Dapur SPPG)		2. PO Keluar (Ke Supplier)		3. Penagihan (Invoice)		Status Siklus
Tanggal Mulai	No. Referensi	Nilai (Rp)	No. Dokumen	Nilai (Rp)	No. Dokumen	Nilai (Rp)	Status Siklus

Manajemen Katalog Barang

Kategori	Nama Barang	Satuan	Supplier Awal	Hrg Supplier(A)	Ops & Admin	Vendor Utama	Hrg Ke SPPG(B)	Aksi

Akuntansi & Keuangan Koperasi

Riwayat Arus Kas

Periode: s/d

Tanggal	Keterangan / Referensi	Metode	Masuk (In)	Keluar (Out)	Aksi

Jurnal ini ter-generate otomatis berdasarkan Buku Kas (Double-Entry Bookkeeping).

Tanggal	Akun / Keterangan	Debit (Dr)	Kredit (Cr)

Perhitungan Marjin Koperasi

Rincian Marjin per Proyek / PO SPPG

Referensi Proyek / PO SPPG	Omset (Dari Invoice)	HPP (PO ke Supplier)	Laba Kotor (Rp)	Marjin (%)
TOTAL KESELURUHAN:	Rp 0	Rp 0	Rp 0	-

Rencana & Pengajuan Pembayaran (Hutang)

Centang tagihan yang akan diajukan ke Bagian Keuangan untuk dicetak.

Total Estimasi Pengajuan Pembayaran:

Rp 0

	Dokumen Ref	Nama Supplier	Total Tagihan	Sudah Dibayar	Sisa Hutang (Diajukan)	Status	Aksi
TOTAL NOMINAL PENGAJUAN:				Rp 0

Reimbursement & Dana Talangan Pengurus

Daftar Pengajuan Talangan

Tanggal	No. Dokumen	Nama Pengurus	Kategori & Keterangan	Nominal (Rp)	Status	Aksi

Koperasi Pemasaran Mutiara Nusantara Persada

REKAPITULASI PURCHASE ORDER (PO) KE SUPPLIER

-

No	Tanggal PO	Nomor PO	Supplier	Reff PO SPPG	Total PO (Rp)	Status
Total Hutang (Belum Lunas):					Rp 0
Total Terbayar (Lunas):					Rp 0
TOTAL KESELURUHAN PO:					Rp 0

Dicetak Oleh,

( Admin Koperasi )

Koperasi Pemasaran Mutiara Nusantara Persada

LAPORAN BUKU KAS / ALIRAN DANA (CASH FLOW)

-

No	Tanggal	Keterangan / Nomor Referensi	Metode	Masuk (In)	Keluar (Out)
TOTAL ALIRAN DANA PERIODE:				Rp 0	Rp 0
SURPLUS / DEFISIT PERIODE:				Rp 0

Diperiksa Oleh,

( Manajer Operasional )

Dicetak Oleh Bagian Keuangan,

( ............................ )

Koperasi Pemasaran Mutiara Nusantara Persada

LAPORAN PERHITUNGAN MARJIN (LABA KOTOR)

-

Referensi Proyek / PO SPPG	Omset (Dari Invoice)	HPP (PO ke Supplier)	Laba Kotor (Rp)	Marjin (%)
TOTAL KESELURUHAN:	Rp 0	Rp 0	Rp 0	-

Dicetak Oleh,

( Admin Koperasi )

Pilih Referensi Order (PO Vendor)

Tanggal Pengiriman

Nama Pengemudi / Driver

Plat Nomor Kendaraan

Daftar Barang & Sisa Pengiriman

Kirim?	Nama Barang	Total di PO	Sisa Belum Dikirim	Qty Dikirim Sekarang	Satuan
Silakan pilih PO terlebih dahulu...

Tagih dari PO SPPG (Otomatis)

Tagihan Manual Bebas

Pilih Referensi PO

Template Invoice Vendor

Ditagihkan Kepada

Tanggal Invoice

Tanggal Jatuh Tempo

Rincian Tagihan

Tagih?	Nama Barang / Deskripsi	Satuan	Sisa PO	Qty Ditagihkan	Harga Satuan (Rp)	Aksi
Silakan pilih PO terlebih dahulu...

Koperasi Pemasaran Mutiara Nusantara Persada

DOKUMEN ORDER MASUK (PICKING LIST)

Dari Pemesan	: SPPG Cianjur Nagrak 07
Tanggal Order (PO)	: -
Tanggal Produksi (H)	: -
Batas Kirim (H-1)	: -

No. Referensi PO:
-

Status: Disetujui SPPG

Rincian Barang yang harus disiapkan:

No	Kategori	Nama Barang	Qty	Satuan	Supplier / Pemasok

Disiapkan Oleh (Gudang),

( ............................ )

Diterima Oleh (Admin),

( ............................ )

Koperasi Pemasaran Mutiara Nusantara Persada

Alamat: Jl. Raweuy No. 14, Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat
Email: nusantaramutiarapersada@gmail.com, Telp +62 815 1998 8484

Surat Jalan Pengiriman

No. Dokumen: -

Kepada Yth.	: Satuan Pelayanan (SPPG)
	Cianjur Nagrak 07
Alamat Tujuan	: Cianjur

Tgl. Pengiriman	: -
No. Ref PO SPPG	: -
Kurir / Driver	: .........................
No. Kendaraan	: .........................

Bersama surat jalan ini kami kirimkan sejumlah barang logistik berikut:

No	Kategori	Nama Item / Barang	Qty Fisik	Satuan

* Harap dilakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas barang saat serah terima dilakukan.

Diterima Oleh,
(Petugas SPPG)

( ............................ )

Diperiksa Oleh,
(Keamanan/Security)

( ............................ )

Diserahkan Oleh,
(Driver/Kurir)

( ............................ )

Hormat Kami,
(Koperasi Pemasaran Mutiara Nusantara Persada)

( R. Gunawan )

Tipe Purchase Order (Supplier) *

Berdasarkan PO SPPG

PO Manual (Belanja Umum)

Pilih Ref. PO SPPG

Supplier Tujuan *

Otomatis ceklis barang milik supplier ini!

Tanggal PO Dibuat *

Permintaan Tgl Kirim

Tujuan / Lokasi Pengiriman

Rincian Item / Barang Belanja:

Pilih	Nama Barang	Satuan	Sisa Belum di-PO	Qty Pesan ke Supplier	Harga Beli Satuan (Rp)	Sub Total	Aksi
Silakan pilih PO SPPG terlebih dahulu...

Koperasi Pemasaran Mutiara Nusantara Persada

Jl. Raweuy No. 14, Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat
nusantaramutiarapersada@gmail.com | +62 815 1998 8484

PURCHASE ORDER

No: -

Kepada Yth. Supplier:

-

Tgl. Pemesanan	: -
No. Ref PO SPPG	: -
Tgl. Pengiriman	: -
Kirim Ke	: -

No	Nama Item / Barang	Qty Order	Satuan	Harga Satuan	Sub Total

TOTAL PESANAN

Rp 0

Hormat Kami,
(Koperasi Pemasaran Mutiara Nusantara Persada)

( R. Gunawan )

Menyetujui,
(Pihak Supplier)

( ............................ )

Koperasi Pemasaran Mutiara Nusantara Persada

DOKUMEN PENGAJUAN PEMBAYARAN SUPPLIER

-

No	Dokumen Ref	Nama Supplier	Total Tagihan	Sudah Dibayar	Sisa Hutang (Ajuan)
TOTAL NOMINAL PENGAJUAN:					Rp 0

Dibuat Oleh,

( Admin Koperasi )

Disetujui Oleh,

( Manajer Operasional )

Bagian Keuangan,

( ............................ )

KOPERASI VENDOR SPPG BGN

Dokumen: ...

Tanggal:

No	Deskripsi Item	Total
1	Data Print Dummy	0